---2007年3月29日在洪湖市六届人大常委会第一次会议上

市财政局局长 邓志忠

主任、各位副主任，各位委员

洪湖市六届人大一次会议审议批准了2006年财政预算执行情况和2007年财政预算（草案）的报告。现在，受市人民政府委托，我向常委会报告2006年财政决算，并根据市六届人大一次会议《关于洪湖市2006年财政预算执行情况和2007年财政预算的决议》要求，报告2007年财政预算具体方案，请予审议。

一、关于2006年财政决算情况

(一)财政收入情况

2006年，我市财政总收入完成21408万元，占年度计划的104.57%，超收936万元，同比增长14.1%。其中：中央级收入完成7812万元，占计划的107.82%，同比增长24.31%。省级收入完成2115万元，占计划的106.09%，同比增长19.84%。地方一般预算收入完成11481万元，占计划的102.21%，超收249万元，同比增长7.17%。分部门完成情况是：

1、国税部门完成9657万元，占计划的116.13%，超收1341万元，同比增长33.01%。

2、地税部门完成5595万元，按同口径比较，占计划的100.29%，超收16万元，同比增长9.32%。

3、财政部门完成6156万元，完成计划的100%。

(二)财政支出情况

2006年，我市财政总支出实现42284万元，完成年初预算的99%，压缩支出419万元，其中：经常性支出实现36131万元，完成年初预算的100.07%。经常性支出分主要项目如下：

1、企业挖潜改造资金556万元，完成年初预算的100%；

2、流通部门事业费70万元，完成年初预算的100%；

3、科技三项费用168万元，完成年初预算的100%；

4、农业支出711万元，完成年初预算的100%；

5、林业支出23万元，完成年初预算的100%；

6、水利气象等部门支出71万元，完成年初预算的100%；

7、工交部门事业费309万元，完成年初预算的100%；

8、文体广播事业费565万元，完成年初预算的100%；

9、教育事业费9734万元，完成年初预算的100%；

10、科学事业费15万元，完成年初预算的100%；

11、医疗卫生支出785万元，完成年初预算的100%；

12、其它部门事业费2599万元，完成年初预算的100%；

13、抚恤和社会福利救济费703万元，完成年初预算的100%；

14、行政事业单位离退休支出2403万元，完成年初预算的100%；

15、社会保障补助1026万元，完成年初预算的100%；

16、行政管理费5097万元，完成年初预算的100%；

17、公检法司支出1591万元，完成年初预算的100%；

18、城市维护费3436万元， 完成年初预算的101.3%；

19、政策性补贴支出447万元， 完成年初预算的95.92%；

20、支援不发达地区支出8万元， 完成年初预算的100%；

21、其它支出5214万元，完成年初预算的100%；

22、总预备费600万元，完成年初预算的100%。

(三)财政平衡情况

2006年全市财政预算资金来源总量44600万元，其中：一般预算收入完成11481万元，上级补助收入30119万元，调入资金3000万元。

2006年全市财政预算资金运用总量44773万元，其中：本级财政支出42284万元，上交上级支出2489万元。

以上收支相抵，支大于收，2006年财政收支缺口173万元，比年初预算缺口减少624万元，比在市六届人大一次会上报告的预算缺口压缩了432万元，主要省财政增加了部分结算财力。

2006年，财政部门紧紧围绕市委“工业兴市”战略目标，牢固树立“开源节流，增收节支”的思想，始终坚持量入为出量力而行的方针，充分运用财税政策和财政手段，积极筹措资金，稳步推行“乡财市管乡用”等财政改革，财政对经济支持力度进一步加大，财政监管工作进一步加强，财政理财能力进一步提高，有效地保证了财政收支管理和预算的执行到位。预算的完成情况比预计的要好，这是市委、市政府正确领导、市人大依法监[FS:PAGE]督、市政协大力支持和社会各界积极参与的结果，是全市积极深化体制改革、实施“工业兴市”战略、加大招商引资力度、大力调整经济结构的结果，是全市广大财税干部团结一心、奋力拼搏的结果。

二、关于2007年财政预算具体方案

（一）2007年我市财政工作的指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立科学发展观，按照市委、市政府的统一部署和安排，坚持做大财政蛋糕，做小财政供养系数，做优财政资源配置，做强财政保障能力的“四做”工作目标，按照“积极稳健、量力而行、保障重点、支持发展、促进和谐”的原则，着力支持招商引资，培育市场主体。着力支持社会主义新农村建设，巩固农业基础地位。着力支持机构改革，提高行政运行效率。着力推进财政管理方式转变，提高财政管理水平。着力规范收入分配秩序，优化投资环境。着力支持基础设施改善，加快和谐洪湖建设，促进全市经济社会全面、协调和可持续发展。

（二）2007年我市财政预算收支计划

按照上述指导思想和“积极稳健、量力而行、保障重点、支持发展、促进和谐”的原则，我们编制了2007年财政收支具体计划。

1、收入计划安排

按照上级财政部门要求，从今年3月份起，“全地域财政收入统计口径原则上不对外使用，今后统一使用财政总收入口径”，“市县财政总收入包括以下项目：地方一般预算收入，在当地缴纳的国内增值税中央、省级分享收入，国内消费税，纳入分享范围的营业税省级分享收入和企业所得税、个人所得税中央、省级分享收入”。由于年初我市人大会议通过的全市财政收入计划23574万元，是全地域财政收入口径，其中包含了由国税部门征收的、不属于县市财政总收入口径的个人利息所得税999万元，必须予以剔除。

2007年，按新口径重新确定的我市财政总收入计划为22575万元，比上年增长10%，其中：中央分享收入计划8606万元，比2006年增长19%，省分享收入计划2048万元，比2006年增长11%，本级一般预算收入计划11921万元，比2006年增长3.8%。

分征收部门计划如下：

（1）国税部门计划10106万元，比06年完成数增长15%。

（2）地税部门计划6314万元，剔除所得税虚收因素后，实际征收计划为5924万元，同比增长10%。

（3）财政部门计划6155万元，与上年持平。

分主要税种计划如下：

（1） 增值税9049万元，同比增长15%；

（2） 企业所得税1984万元，同比增长29.68%，其中国税部门计划1057万元，地税部门计划927万元；

（3） 营业税2508万元，同比下降4.38%；

（4） 个人所得税1180万元，同比增长52.64%；

（5） 其他工商税收1699万元，同比增长6.85%；

（6） 非税收入计划6155万元，与上年持平。

2、支出计划安排

根据财政预算安排原则，全市财政支出计划47984万元，其中：经常性支出计划41651万元，比上年增加5721万元，增长15.9%，比年初人大会通过的支出增加了3486万元，主要是将中央下达的建立义务教育保障新机制转移支付3486万元安排的支出列入到本级预算。

2007年新增支出重点用于四个方面：一是重点保证机关干部和教师工资发放；二是重点保证机构正常运转；三是重点保证市委市政府决策的重大专项；四是重点保证政策法规必须配套的支出。

按照新的政府收支分类，2007年财政经常性支出分主要项目如下：

（1）一般公共服务支出10543万元，同比增长8.08%，新增支出787.96万元，其中：行政干部调标增资102.86万元，侨联工作经费0.5万元，团委工作经费0.5万元，新农村办工作及规划费11万元，统战部特别政治费1万元，行管局退休干部专项经费6.8万元，民宗局伊斯兰教长经费0.5万元，档案局抗战课题调研专项经费5万元和档案保护费6万元，综治办专项经费6万元，政府采购业务经费3万元[FS:PAGE]，妇儿工作经费2万元，旅游局工作经费2万元，建市20周年活动经费80万元，电子政务启动经费10万元，招商引资经费223.5万元，弘瑞公司项目经费15万元，文明办工作经费1万元，法制办工作经费0.5万元，信访办专项经费5.8万元，工会经费2万元，工商联工作经费3万元，政府偿债准备金300万元。

（2）公共安全支出1933万元，同比增长2.35%，新增支出44.31万元，其中：武装部武器库维修经费10万元，普法工作经费2万元，拘留所看守经费3万元，武警中队干部生活补助3万元，消防器械购置经费5万元，政法系统增人及调标增资21.31万元。

（3）教育支出14418万元，同比增长33.63%，新增支出3628.16万元，其中：实施农村义务教育保障新机制免学杂费补助3486万元，教育公用经费地方配套82万元，增人及调标增资60.16万元。

（4）科学技术支出374万元，同比增长2.78%，新增支出10.11万元，其中：科技三项经费5万元，工资调标增资5.11万元。

（5）文化体育与传媒支出238万元，同比增长2.78%，新增支出7.13万元，其中：文化部门事业经费5万元，正常调标增资2.13万元。

（6）社会保障和就业支出2634万元，同比增长9.73%，新增支出233.52万元，其中：农村特困救助配套10万元，涉核部队退役人员生活补助4.5万元，城镇低保配套30万元，带病回乡退伍军人生活补助10万元，退役士兵安置费25万元，老干工作经费4万元，农村五保户供养97.92万元，社保部门调标增资52.1万元。

（7）医疗卫生支出1292万元，同比增长39.44%，新增支出365.59万元，其中：农村合作医疗启动及地方配套295万元，医疗机构工作经费39万元，卫生监督事业费15.9万元，补充“四大家”医疗保保险8万元，食品药品监督经费2万元，卫生部门调标增资5.69万元。

（8）环境保护支出35万元，同比增长53.67%，主要是环保部门工资调标增资12.22万元。

（9）城乡社区事务支出3520万元，同比增长1.11%，新增支出38.52万元，其中：城建执法局经费15万元，环卫工作经费7万元，城乡社区事务部门调标增资16.52万元。

（10）农林水事务支出4479万元，同比增长0.87%，新增支出38.85万元，其中：阳光培训经费5万元，水产技术推广5万元，林业综合执法经费3.6万元，农林水部门调标增资20.15万元，村级补助5.1万元。

（11）交通运输支出26万元，同比增长2.58%，主要增加了交通部门工资增资0.66万元。

（12）工业商业金融等事务支出759万元，同比增长7.63%，新增支出53.78万元，其中：粮食执法经费2.7万元，安全生产工作经费2万元，工业商业部门调标增资49.08万元。

（13）其他支出2200万元，其中预留工改800万元，预备费600万元。

3、收支平衡预计

2007年，预计全市财政预算资金来源总量49705万元，其中，一般预算收入11921万元，上级补助收入33534万元，调入城市营运收入3000万元、城区教育收费400万元和争取上级补助及其他收入850万元。

2007年，预计全市财政预算资金运用总量50502万元，其中，地方本级财政支出47984万元，上交上级支出2518万元，预计2007年财政收支缺口将控制在800万元以内，保持上年水平。

三、完成2007年财政预算工作目标的主要措施

围绕2007年财政预算工作目标和任务，按照市委、市政府的统一部署，我们将努力做好如下工作：

1、支持经济发展，努力培植财源。积极运用财政政策、财政资金、财政管理、财政服务等手段，围绕市委“工业兴市”战略，进一步完善激励和约束机制，积极支持招商引资和实施“满园工程”，努力培植骨干财源。加大向上争取项目资金的力度，支持重点骨干企业和支柱产业做大做强。充分发挥洪湖资源优势，着力培育农业产业化龙头企业。积极争取资金，进一步支持发展洪湖旅游经济。大力支持社会主义新农村建设，加[FS:PAGE]大财政对农业的投入，严格落实农村各项惠农政策，促进城乡经济协调发展，不断增强财政实力，做大财政“蛋糕”。

2、严格依法治税，强化税收征管。加大部门协调工作力度，建立财政、国税、地税等部门税收信息资源共享平台，不断提升税收征管水平。加大税源调查和财政收入的监管力度，不断完善税收征管责任制。严格执行税收减免政策，做到依法征收、依率计征、确保应收尽收、均衡入库。加大非税收入征收管理力度，强化行政事业性收费和政府性基金管理，不断提高财政收入质量，确保财政收入稳定增长。

3、不断优化结构，保障重点支出。不断优化支出结构，全面实施义务教育经费保障新机制，着力支持解决农民子女上学难、上学贵的问题。积极推进新型农村合作医疗，逐步完善医疗卫生体系建设。支持就业再就业和社会保障工作，认真落实促进就业再就业的各项财税扶持政策，维护社会稳定大局。继续支持文化体育事业发展，促进和谐洪湖建设。进一步做好公务员工资制度改革和规范津补贴工作，重点保障工资政策落实和机关正常运转。

4、坚持深化改革，规范管理行为。认真做好财政预算合规性审核工作，切实增强部门预算的完整性、约束力和透明度。国库集中支付改革进一步向乡镇延伸，提高资金支付效率。进一步拓宽政府采购范围，不断加快政府采购信息化建设，提高资金节约率。以加强“收支两条线”管理为重点，全面提高非税收入管理层次。进一步完善“乡财市管乡用”管理办法，不断探索“以钱养事”新机制，逐步缓解乡镇和部门运转困难，促进农村公益事业健康发展。进一步加快“金财工程”建设，完成收支分类改革的新旧科目转换工作，实行财、税、库横向联网，不断提高财政管理水平。

5、加强财政监管，提高理财水平。加强专项资金监管，严格实行项目资金专人、专帐、专户管理，防止挤占挪用财政资金。加强公务接待费用管理，严肃财经纪律，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。积极开展行政事业单位清产核资工作，加强国有资产管理，严格控制新增债务，进一步化解财政运行风险。继续加大财政与编制公开力度，实行“阳光”操作，及时公开财政资金分配制度和管理办法，自觉接受人大和社会监督。围绕创建省级最佳文明单位和全市人民满意单位，进一步加强财政队伍建设，切实转变机关工作作风，着力打造学习型财政、服务型财政、创新型财政、和谐型财政，增强依法理财、民主理财、科学理财的能力，努力完成今年财政预算任务。

谢谢大家！